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2月23日，工银瑞信沪深300ETF最新单位净值为4.3075元，累计净值为1.1297元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.85%，近3个月上涨8.76%，近6个月下跌1.17%，近1年下跌9.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.29%，债券占净值比0.4%，现金占净值比1.24%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为刘伟琳，刘伟琳于2019年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.07%。期间重仓股调仓次数共有21次，其中盈利次数为9次，胜率为42.86%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）